बीते हफ्तों में हमने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज ,उन्हें स्कैन और ट्रेड करना समझा।
आज हम, ब्रेक आउट स्ट्रैटेजीज के लिए इंट्रा डे स्कैनिंग जारी रखेंगे और आज का स्कैन मेरी पसंदीदा स्ट्रैटेजीज में से एक है।
इंट्राडे ब्रेकआउट्स (जारी है)
गैप और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट
ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट न केवल एक प्रसिद्ध बल्कि विशेष रूप से 5-10-15 मिनट के चार्ट का उपयोग करनेवाले इंट्रा डे ट्रेडर्स के लिए सिद्ध किए हुए परिणामों वाली एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है। इसे गैप ओपनिंग के साथ कम्बाइन करें और अपनी सफलता की संभावना बढ़ाएँ।
ट्रेडिंग की यह स्टाइल आपके लिए बढ़िया है यदि-
· आप एंट्री और एग्जिट के निर्णय जल्दी ले सकते हैं।
· फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं और
· अपने अकाउंट के रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत दृढ़ हैं।
इसके उपयोग को समझने के लिए, इस स्कैन को निफ्टी 200 और निफ्टी फ्यूचर्स पर चलाएं और परिणाम देखें।
जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक्स और फ्यूचर्स में परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह कई कारणों से हो सकता है जैसे-
· स्टॉक्स की तुलना में फ्यूचर्स पर प्रीमियम/डिस्काउंट
· कॉर्पोरेट कार्यवाई
· शुरुआती ट्रेडों में सप्लाई/डिमांड का मेल ना खाना
सबसे अच्छा चयन वो स्टॉक्स हैं जो दोनों सूचियों में हों। हालांकि, ट्रेडिंग का निर्णय लेने से पहले स्कैन परिणामों के चार्ट का विश्लेषण करना हमेशा बेहतर होता है।
ओपनिंग रेंज को परिभाषित करना
यह मार्केट खुलने के बाद दिए गए समय का उच्च और निम्न है। सामान्य तौर से यह समय ट्रेडिंग के पहले 15 मिनट होते हैं। कुछ ट्रेडर्स 30 मीन या 1 घंटे जैसे बड़े टाइम फ्रेम का भी उपयोग करते हैं।
गैप अप/ डाउन को परिभाषित करना
ज़ी चार्ट दिखाता है कि आज सुबह प्राइज़ में 0.55 की कमी आई है, यानी कल की क्लोजिंग प्राइज़ (340.50) और आज सुबह की ओपनिंग प्राइज़ (339.55) के बीच का अंतर।
एक आवश्यक कंडीशन जो पूरी हुई वह है कि आज का ओपन कल के लो (340.00) से कम है।
गैप अप ओपनिंग के मामले में, आज का ओपन कल के उच्च से अधिक होना चाहिए।
ब्रेकआउट
नीचे दिए गए ZEEL चार्ट में, गैप डाउन के बाद, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट (ओआरबी) सुबह 9.45 बजे हुआ है। 336.10 के नीचे स्टॉक ब्रेकडाउन होता है, 334.90 के निचले स्तर पर जाता है और 335.80 पर बंद होता है। वॉल्यूम अच्छी है।
आप इस ट्रेड को अगले कैंडल ओपन में 335.65 पर लेंगे, जो दिन के उच्च स्तर पर,341.40 पर बंद होगा। व्यापार पर जोखिम 5.75 रुपये है। मैं अपने जोखिम को 1x से 1.5x के लाभ को लक्षित करता हूं जो होगा 6-9 रुपये की सीमा में। एक बार जब मैं 1x लक्ष्य को पार कर जाता है, तो मैं अपने लाभ को सख्त स्टॉप्स से बचाऊंगा। यदि आप एक से अधिक ट्रेड कर रहे हैं, तो आप आंशिक लाभ बुक कर सकते हैं और बड़े लाभ के लिए धीरे धीरे स्टॉप पर जा सकते हैं। मैं वह फैसला आप पर छोड़ता हूं।
10.20 बजे 326.10 का निचला स्तर बाहर निकलने के लिए एक अच्छा स्तर था। सुबह 11.55 बजे एक और अवसर था जब निम्न 325.25 था जो उच्च वॉल्यूम पर एक दोजी दर्शा रहा है, यह दोनों संभावित रिवर्सल के सिग्नल हो सकते हैं।
महत्वपूर्ण:
जब आप इन ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते हैं तो आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए।
· ब्रेकआउट ट्रेड हमेशा गैप की दिशा में लें। यदि स्टॉक ने गैप अप किया है,तो एक लंबा ट्रेड करें,जब स्टॉक ओपनिंग रेंज के ऊपर ब्रेक करता है।
· यदि स्टॉक गैप डाउन करता है, छोटा ट्रेड लें, जब स्टॉक ओपनिंग रेंज के नीचे ब्रेक करता है।
· यदि आप एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेना पसंद करते हैं, तो आप एक पुलबैक के दौरान गलत जगह पहुँचने का रिस्क उठाते हैं। इस रिस्क को कम करने के लिए, पोजीशन में प्रवेश करने से पहले, ब्रेकआउट को पहले होने और फिर विफल होने की पुष्टि करने की प्रतीक्षा करें।हम इस पर भविष्य के आर्टिकल में विस्तार से चर्चा करेंगे।
· ब्रेकआउट के समय पर पर्याप्त मात्रा होना सुनिश्चित करें। हालांकि, बहुत बड़ी मात्रा खत्म होने का सिग्नल देती है और कम मात्रा बेपरवाही का और दोनों को ही पसंद नहीं किए जाते।
· दिन में जितना जल्दी ब्रेक आउट हो उतना बेहतर। यदि ब्रेक आउट दिन में बाद में हो तो सावधानी से चलें क्योंकि मात्रा कम हो सकती है।
· इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते समय हमेशा एक कड़े स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। आदर्श स्टॉप लॉस एक बुलिश ब्रेकआउट के लिए ओपनिंग रेंज का कम से कम न्यूनतम या एक बियरिश ब्रेकआउट के लिए ओपनिंग रेंज का उच्च होना चाहिए। कुछ व्यापारी बेहतर मार्जिन रखने के लिए स्टॉप लॉस में अंतराल या अंतर के मध्य बिंदु को ध्यान में रखना पसंद करते हैं। मेरे लिए यह निर्णय अंतर, सीमा के आकार और व्यापार के लिए इनाम अनुपात के लिए मेरे जोखिम पर निर्भर करेगा। कुछ ट्रेडर्स बेहतर मार्जिन रखने के लिए स्टॉप लॉस की गैप या गैप के मध्य बिंदु को ध्यान में रखना पसंद करते हैं। मेरे लिए यह निर्णय गैप, रेंज के साइज़ और ट्रेड के मेरे रिस्क से रिवार्ड के रेशो पर निर्भर करता है।
· यदि गैप्स और ओपनिंज रेंज बहुत बड़ी है तो ट्रेड लेने से बचें। इसका मतलब यह होगा कि आप ट्रेड में जितना कमा सकते हैं उससे अधिक जोखिम उठा रहे हैं। यह इसके लायक नहीं है।
