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How Stochastic enables better Trading decision?
Stochastic Oscillator is a momentum indicator that measures the relationship between the current price and its price range (high & low) over a period of time. 
 
Stochastic consists of two lines, %K and %D. The %D line is closely watched as it indicates major signals in the chart. 
 
Stochastic is plotted between the range 0 to 100. A reading over 80 shows the stock is highly overbought; if the indicator is below 20, the stock is oversold. 
 
 Natural Gas 30 min Chart
 
In the above MCX Natural Gas 30min Chart, oversold and overbought areas for Stochastic indicator have been highlighted.
 
TIP: A significant buy or sell signal is given only when both %K and %D are above the overbought or below the oversold level.

 

How to use Stochastic?

  • SELL Signal: when the D line and the K line begin to move out of the overbought area, Sell signal is generated
  • BUY Signal: when the D line and the K line begin to move out of the oversold area, Buy signal is generated
 

Trading strategies using Stochastic:

Stochastic is over 50 years old indicator and has been used by day traders to find out accurate buy and sell signals. 
 
However it is always suggested to combine it with other indicators to strengthen your decisions and safeguard your losses due to false breakouts.
 
 
  1. Stochastic + RSI
  • Here, we combine the movements of Stochastic and RSI to take trading decision

  • Enter when both the indicators generate a Buy or Sell signal simultaneously
    • A Buy Entry is generated when both RSI & Stochastic move upward simultaneously from the oversold region
    • A Sell Entry is generated when both the indicators move downward simultaneously from overbought area

  • Exit when either of the indicators RSI or Stochastic generates an opposite/exit signal 

Natural Gas 30 min Chart

  • In the above MCX Natural Gas 30min Chart, oversold and overbought areas for both Stochastic and RSI indicators have been highlighted with circles.

  • When both RSI and Stochastic starts pushing below 80 level, Sell Signal 1 is generated as marked in the above chart. 

  • After a rally downwards in the Gas prices, a Buy signal 1 is generated as both RSI & Stochastic move above 20 level indicated as the oversold area. 

  • Another Sell Signal 2 is generated, when both the indicators move below the overbought area. However immediately price moved upward instead of going downward, but we continue to hold the Sell position till we do not get an exit signal from either of the two indicators. 

 

TIP : Take a position only when both Stochastic & RSI are moving out of overbought or oversold area together. 

 
  1. Stochastic + MACD
  • This strategy aims at identifying simultaneous MACD crossover with a Stochastic crossover and use this as an entry point for active traders
  • This dynamic combination works well because Stochastic compares stock’s closing price to its own high-low range, while MACD is the formation of two moving averages converging and diverging from each other
  • Look for both the crossovers to occur within two days of each other
 
Tip - Preferably the MACD crossover must happen slightly after the stochastic crossover to avoid false indication and sideways trends
 
  • Rules of Bullish Double-Crossover Strategy
    • MACD generates bullish crossover, when the MACD line crosses above the Signal line and also when the histogram value is above the centerline (zero)
    • Stochastic generates bullish divergence when %K value passes above the %D, confirming likely price turnaround
    • Ensure that the stochastic occurs below the 50 line to catch a longer price move and the histogram value on MACD is higher than zero
 
  • Rules of Bearish Double-Crossover Strategy
    • MACD generates bearish crossover, when the MACD line crosses below the Signal line and also when the histogram value is less than the centerline (zero)
    • Stochastic generates bearish divergence when %K value passes below the %D, confirming likely price turnaround
    • Ensure that the stochastic occurs above the 50 line to catch a longer price fall and the histogram value on MACD is less than zero
Gold 1 day Chart
 
  • Above Daily gold chart is a classic example of a Double Crossover (MACD+Stochastic), generating a BUY signal at $1217 and giving an upmove of almost $100 profit, after the MACD gave a bearish crossover generating Exit signal.

 

कैसे स्टोकेस्टिक आपके ट्रेडिंग को वृद्धि प्रदान कर सकता है?
स्टोकेस्टिक ओसिलेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जो निश्चित अंतराल में वर्तमान मूल्य और उसकी कीमत सीमा (उच्च और निम्न) के बीच के संबंध को मापता है।
 
स्टोकेस्टिक में दो लाइनें, %K और %D शामिल हैं। %D रेखा चार्ट में प्रमुख संकेतो को इंगित करती है।
 
स्टोकेस्टिक 0 से 100 की श्रेणी के बीच प्लॉट होता है। जब यह 80 के पैमाने से ऊपर जाता है तो स्टॉक ओवरबौट (अधिक खरीदारी) माना जाता है; वहीँ 20 से नीचे है, तो स्टॉक ओवरसोल्ड (अधिक बिक्री) माना जाता है।
 
Natural Gas 30 min Chart
 
ऊपर दिए गए एमसीएक्स के नेचुरल गैस के ३० मिनट चार्ट पर, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के माध्यम से ओवरबौट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को हाइलाइट किया गया है।
 
TIP: एक महत्वपूर्ण खरीदने या बेचने का संकेत तब दिया जाता है, जब दोनों %K और %D ओवरबौट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में हो।
 

स्टोकेस्टिक का उपयोग कैसे करें?

  • खरीदी संकेत: जब D लाइन और K लाइन ओवरसोल्ड क्षेत्र से ऊपर निकलने लगे, तो खरीदने का संकेत उत्पन्न होता है।
  • विक्रय संकेत: जब D लाइन और K लाइन ओवरबौ क्षेत्र को पार करके निचे गिरने लगे, तो बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।

स्टोकेस्टिक का उपयोग करते हुए ट्रेडिंग रणनीतियाँ:

स्टोकेस्टिक 50 साल पुराना इंडिकेटर है और डे-ट्रेडर्स खरीदी और बिक्री संकेत पाने के लिए, इसका उपयोग करते हैं। हालांकि, इसे हमेशा अपने फैसलों को मजबूत करने और झूठे सिग्नल्स से बचने के लिएअन्य सूचक के साथ गठबंधन करके उपयोग करना चाहिए
 
  1. एमएसीडी +आरएसआई  (Stochastic + RSI
  • इस ट्रेडिंग रणनीति में, स्टोकेस्टिक को RSI के साथ इस्तेमाल किया जाता है।

  • ट्रेड में प्रवेश तब करें जब दोनों इंडिकेटर एक साथ खरीदने या बेचने का संकेत देते हैं:
    • जब आरएसआई और स्टोकेस्टिक दोनों एक साथ ओवरसोल्ड क्षेत्र से ऊपर की ओर बढ़ते हैंतो खरीदने का संकेत उत्पन्न होता है।  
    • जब आरएसआई और स्टोकेस्टिक दोनों एक साथ ओवरबौ क्षेत्र से नीचे की ओर गिरते हैंतो बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। 
       
  • जब दोनों आरएसआई या स्टोकेस्टिक सूचक में से कोई एक विपरीत / निकास संकेत उत्पन्न करता हैतो ट्रेड से बहार निकल जाना चाहिए।
Natural Gas 30 min Chart
 
  • ऊपर दिए गए एमसीएक्स के नेचुरल गैस के ३० मिनट चार्ट पर, स्टोकेस्टिक और आरएसआई दोनों सूचक के द्वारा ओवरसोल्ड और ओवरबौ क्षेत्रों को हाइलाइट किया गया है।
  • जब दोनों आरएसआई और स्टोकेस्टिक 80 स्तर से नीचे गिरते हैं, तो पहला बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
  • गैस की कीमतों में तेज गिरावट के बाद, जब आरएसआई और स्टोकेस्टिक दोनों ओवरसोल्ड क्षेत्र (20 स्तर) के ऊपर बढ़ते हैं, तो पहला खरीदने का संकेत उत्पन्न होता है।
  • दूसरा बेचने का संकेत तब उत्पन्न होता है, जब दोनों सूचकओवरबौट क्षेत्र से निचे गिरते हैं 
  • हालांकि तुरंत नीचे की ओर जाने के बजाय कीमत ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन हम बिक्री की स्थिति को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हमें दोनों सूचक में से किसी एक से बाहर निकलने का संकेत नहीं मिलता।
 
टिप - जब तक स्टोकेस्टिक और आरएसआई दोनों एक साथ ओवरबौ या ओवरसोल्ड क्षेत्रों से बाहर निकलकर, खरीदने या बेचने का संकेत न दे, तब तक हमे ट्रेड नहीं करना चाहिए 
 
  1. एमएसीडी + स्टोकेस्टिक (डबल क्रॉस स्ट्रैटेजी) (MACD+Stochastic)
  • इस रणनीति का उद्देश्य स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर के साथ एमएसीडी क्रॉसओवर, दोनों की एक साथ पहचान करना है और इसे प्रवेश बिंदु के रूप में उपयोग करना है
  • यह गतिशील संयोजन अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि, स्टोकेस्टिक शेयर की समापन मूल्य (closing price) की तुलना अपने ही उच्च-निम्न श्रेणी से करता है, जबकि एमएसीडी एक दूसरे से बढ़ते हुए दो मूविंग एवरेज के गठन और विचलन को मापता है
  • आपको को देखना है की, दोनों क्रॉसओवर दो दिनों के भीतर होने चाहिए
 
      बुलीश डबल-क्रॉसओवर रणनीति के नियम
  • एमएसीडी बुलीश क्रॉसओवर उत्पन्न करता है, जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर पार होती है और जब हिस्टोग्राम मूल्य केंद्र रेखा (शून्य) के ऊपर होता है
  • स्टोकेस्टिक तेजी का विचलन उत्पन्न करता है, जब %K मूल्य %D के ऊपर से गुजरता है
  • सुनिश्चित करें कि, स्टोकेस्टिक 50 मूल्य के निचे है और एमएसीडी पर हिस्टोग्राम मूल्य शून्य से अधिक है
  • यह भी ध्यान रखें कि, विशेषतः गलत संकेतो से बचने के लिए, एमएसीडी क्रॉसओवर, स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर के बाद होना चाहिए
 
      बेयरिश डबल-क्रॉसओवर रणनीति के नियम
  • एमएसीडी बेयरिश क्रॉसओवर उत्पन्न करता है, जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से नीचे होती है और जब हिस्टोग्राम मूल्य केंद्र रेखा (शून्य) के नीचे होता है
  • स्टोकेस्टिक मंदी का विचलन उत्पन्न करता है, जब %K मूल्य %D के नीचे से गुजरता है
  • सुनिश्चित करें कि, स्टोकेस्टिक 50 मूल्य के ऊपर है और एमएसीडी पर हिस्टोग्राम मूल्य शून्य से नीचे है

Gold 1 day Chart

 
  • ऊपर दिए गए दैनिक सोने के चार्ट में, डबल क्रॉसओवर का उत्कृष्ट उदाहरण है (एमएसीडी + स्टोकेस्टिक), $1217 पर खरीदने का सिग्नल बनता है जो तेजी से ऊपर जाते हुए $100 का मुनाफा देता है, जबतक एमएसीडी बेयरिश संकेत नहीं देता है
 

NOTE: This article is for educational purposes only. Kindly learn from it and build your knowledge. We do not advise or provide tips. We highly recommend to always trade using Stop Loss.